設定日:
2012/08/31
償還日：
2025/04/21
評価基準日：
2025/01/31
米国リート・プレミアム(毎)円H
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
1,579
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
220
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
10311128
2012083101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
米国リート(不動産投資信託)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を実質的に構築することで､相対的に高い配当利回りの獲得と､中長期的な信託財産の成長､およびオプション料(プレミアム)収入の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
-8.28% |
-5.75% |
-2.06% |
|
カテゴリー |
2.97% |
-5.99% |
-2.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-2.29% |
-3.56% |
-2.3% |
|
順位 |
20位 |
19位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
84% |
83% |
86% |
92% |
|
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
|
標準偏差 |
12.25% |
16.39% |
17.45% |
13.75% |
|
カテゴリー |
13.61% |
18.2% |
19.6% |
15.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.81% |
-2.15% |
-2.24% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
21% |
27% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.51 |
-0.33 |
-0.15 |
|
カテゴリー |
0.19 |
-0.34 |
-0.12 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.16 |
|
順位 |
20位 |
22位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
84% |
96% |
86% |
92% |
|
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報