設定日:
2012/03/30
償還日：
2025/03/21
評価基準日：
2025/01/31
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,044
円
2025年02月07日
前日比
前日比
18
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317123
2012033001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ･ペソ建債券｡物価連動債に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.8% |
14.14% |
8.48% |
3.12% |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-16.85% |
+ 7.63% |
+ 5.73% |
+ 2.11% |
|
順位 |
38位 |
13位 |
6位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
25% |
12% |
37% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
14.4% |
13.98% |
17.51% |
16.1% |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
|
+/- カテゴリー |
-7.4% |
-9.42% |
-3.96% |
-5.15% |
|
順位 |
49位 |
27位 |
37位 |
15位 |
|
％ランク |
93% |
52% |
72% |
42% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
1.01 |
0.48 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
35位 |
8位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
67% |
16% |
54% |
37% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
290円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
20 06/22 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報