設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/03/23

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

23,610

2025年02月10日

前日比

前日比

-30

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01317114

2011042606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.14%

8.62%

10.64%

5.02%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 3.21%

+ 8.08%

+ 8.94%

+ 2.02%

順位

17位

4位

2位

5位

%ランク

27%

8%

5%

34%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

23.07%

21.13%

18.34%

16.08%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

+ 15.28%

+ 13.09%

+ 9.27%

+ 3.55%

順位

63位

50位

37位

11位

%ランク

100%

97%

91%

74%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

0.17

0.41

0.58

0.31

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.34

+ 0.47

+ 0.09

順位

32位

17位

7位

4位

%ランク

51%

33%

18%

27%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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