設定日:

2011/01/25

償還日:

2025/12/26

評価基準日:

2025/01/31

楽天 USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

3,655

2025年02月12日

前日比

前日比

26

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I311111

2011012502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債。米国リートETFの配当に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.01%

16.39%

11.49%

4.21%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 8.89%

+ 5.47%

-0.77%

順位

42位

2位

5位

24位

%ランク

49%

3%

8%

67%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

18.38%

21.68%

23.34%

21.2%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 6.84%

+ 3.78%

+ 1.3%

+ 3.68%

順位

86位

68位

51位

31位

%ランク

100%

90%

74%

87%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

0.7

0.75

0.49

0.2

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.34

+ 0.21

-0.09

順位

54位

2位

14位

29位

%ランク

63%

3%

21%

81%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/29

30

02/27

30

03/27

30

04/30

30

05/27

30

06/27

30

07/29

30

08/27

30

09/27

30

10/28

30

11/27

30

12/27

2023年

360円

30

01/27

30

02/27

30

03/27

30

04/27

30

05/29

30

06/27

30

07/27

30

08/28

30

09/27

30

10/27

30

11/27

30

12/27

2022年

360円

30

01/27

30

02/28

30

03/28

30

04/27

30

05/27

30

06/27

30

07/27

30

08/29

30

09/27

30

10/27

30

11/28

30

12/27

2021年

360円

30

01/27

--

--

30

03/29

30

04/27

30

05/27

30

06/28

30

07/27

30

08/27

30

09/27

30

10/27

30

11/29

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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