設定日:

2010/10/18

償還日:

2028/10/17

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インドネシア・ルピア債(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

7,256

2025年02月17日

前日比

前日比

-8

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431510A

2010101802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するインドネシア・ルピア建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。流動性を確保するため、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.36%

9.62%

8.06%

4.59%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-4.69%

+ 3.11%

+ 5.31%

+ 3.58%

順位

26位

26位

11位

7位

%ランク

50%

50%

22%

20%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

8.59%

10.52%

13.27%

13.29%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-13.21%

-12.88%

-8.2%

-7.96%

順位

9位

14位

23位

11位

%ランク

17%

27%

45%

31%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.37

0.91

0.61

0.34

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.2

+ 0.17

+ 0.18

順位

27位

19位

21位

11位

%ランク

51%

37%

41%

31%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/17

40

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/17

40

02/19

40

03/18

40

04/17

40

05/17

40

06/17

40

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

40

11/17

40

12/18

2022年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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