設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/08/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)レアル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,558
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A109
2010092706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り/ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.98% |
12.23% |
17.81% |
7.54% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.41% |
+ 1.62% |
+ 7.79% |
+ 2.26% |
|
順位 |
27位 |
39位 |
7位 |
10位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
12.26% |
14.36% |
18.72% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 1.42% |
+ 2.98% |
+ 4.96% |
|
順位 |
55位 |
119位 |
116位 |
100位 |
|
％ランク |
37% |
85% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
0.99 |
1.24 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.02 |
+ 0.32 |
-0.02 |
|
順位 |
28位 |
56位 |
19位 |
73位 |
|
％ランク |
19% |
40% |
14% |
59% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/26 |
20 08/24 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報