設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)レアル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,216

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,887

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A109

2010092706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.44%

16.5%

9.4%

4.02%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-10.65%

+ 4.51%

+ 1.94%

-0.34%

順位

137位

19位

52位

79位

%ランク

89%

13%

36%

63%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.75%

14.92%

19.34%

19.55%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.59%

+ 3.22%

+ 4.13%

+ 5.27%

順位

64位

125位

110位

106位

%ランク

42%

86%

76%

84%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.06

1.1

0.49

0.21

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.02

+ 0.07

-0.07

-0.15

順位

140位

65位

81位

93位

%ランク

91%

45%

56%

74%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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