設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/05/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)円(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,536
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-9
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03317109
2010092703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.18% |
-0.7% |
2.22% |
1.29% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.94% |
+ 1.56% |
+ 0.69% |
|
順位 |
20位 |
42位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
38% |
80% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.5% |
7.42% |
6.77% |
7.57% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.35% |
-0.53% |
-0.58% |
|
順位 |
41位 |
33位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
78% |
63% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
-0.11 |
0.32 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.13 |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
|
順位 |
26位 |
42位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
80% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
280円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/24 |
25 05/24 |
25 06/26 |
25 07/24 |
25 08/24 |
25 09/25 |
25 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/25 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/25 |
25 08/24 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/26 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/26 |
25 08/24 |
25 09/24 |
25 10/25 |
25 11/24 |
25 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報