設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)円(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,680

2025年02月19日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

770

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03317109

2010092703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.17%

-1.79%

1.16%

1.66%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 0.19%

+ 1.9%

+ 0.87%

順位

5位

27位

5位

9位

%ランク

9%

50%

10%

22%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3.45%

7.51%

9.23%

7.57%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.52%

-0.87%

-0.62%

順位

47位

29位

13位

18位

%ランク

84%

53%

25%

43%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.88

-0.25

0.12

0.22

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.01

+ 0.19

+ 0.12

順位

21位

27位

4位

6位

%ランク

38%

50%

8%

15%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

280円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/24

25

05/24

25

06/26

25

07/24

25

08/24

25

09/25

25

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

300円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

25

11/24

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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