設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/04/30

米国ハイ・イールド債(通貨選択)円(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,521

2025年05月22日

前日比

前日比

-19

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03317109

2010092703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.25%

-1.08%

3.14%

1.23%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.7%

+ 1.78%

+ 0.69%

順位

13位

34位

8位

9位

%ランク

25%

65%

16%

22%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

3.51%

7.41%

7.14%

7.56%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.39%

-0.41%

-0.61%

順位

45位

34位

30位

19位

%ランク

85%

65%

60%

46%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.56

-0.16

0.43

0.16

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

0

-0.09

+ 0.22

+ 0.1

順位

18位

33位

14位

9位

%ランク

34%

63%

28%

22%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

280円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/24

25

05/24

25

06/26

25

07/24

25

08/24

25

09/25

25

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

300円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

25

11/24

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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