設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/03/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)円(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,504

2025年05月02日

前日比

前日比

16

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03317109

2010092703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

-1.62%

3.86%

1.44%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.5%

+ 1.55%

+ 0.8%

順位

16位

35位

15位

8位

%ランク

31%

67%

30%

20%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

3.77%

7.53%

7.19%

7.56%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.42%

-0.64%

-0.68%

順位

45位

32位

24位

16位

%ランク

85%

61%

48%

40%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

0.37

-0.23

0.53

0.19

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

-0.03

-0.08

+ 0.19

+ 0.12

順位

20位

34位

14位

8位

%ランク

38%

65%

28%

20%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

280円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/24

25

05/24

25

06/26

25

07/24

25

08/24

25

09/25

25

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

300円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

25

11/24

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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