設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/07/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)円(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,552
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-4
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03317109
2010092703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.93% |
0.25% |
1.54% |
1.57% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-2.02% |
+ 1.58% |
+ 0.62% |
|
順位 |
49位 |
47位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.24% |
5.76% |
6.55% |
7.55% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.65% |
-0.41% |
-0.59% |
|
順位 |
32位 |
31位 |
28位 |
19位 |
|
％ランク |
60% |
59% |
54% |
45% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.02 |
0.22 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.3 |
+ 0.19 |
+ 0.09 |
|
順位 |
50位 |
47位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
27% |
24% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
280円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/24 |
25 05/24 |
25 06/26 |
25 07/24 |
25 08/24 |
25 09/25 |
25 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/25 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/25 |
25 08/24 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/26 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/26 |
25 08/24 |
25 09/24 |
25 10/25 |
25 11/24 |
25 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報