設定日:

2010/06/30

償還日:

2025/05/22

評価基準日:

2025/03/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(通貨)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,112

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

34316106

2010063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、資源国通貨バスケット買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

8.01%

16.98%

6.33%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-0.11%

-1.37%

+ 4.65%

+ 2%

順位

89位

100位

16位

14位

%ランク

59%

70%

12%

12%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

8.22%

9.77%

11.57%

15.87%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.27%

-1.31%

-0.27%

+ 1.68%

順位

20位

39位

79位

82位

%ランク

14%

28%

57%

67%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.45

0.81

1.47

0.4

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.04

+ 0.35

+ 0.05

順位

55位

94位

29位

56位

%ランク

37%

66%

21%

46%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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