設定日:

2010/06/30

償還日:

2025/05/22

評価基準日:

2025/04/30

DWS欧州ハイ・イールド債券F(通貨)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,110

2025年05月21日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

674

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

34316106

2010063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、資源国通貨バスケット買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.18%

7.93%

14.77%

5.24%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.05%

+ 3.84%

+ 1.62%

順位

77位

73位

23位

28位

%ランク

51%

51%

17%

23%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

8.33%

9.81%

11.58%

15.8%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-2.76%

-1.51%

-0.37%

+ 1.68%

順位

9位

25位

75位

85位

%ランク

6%

18%

54%

67%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.41

0.8

1.27

0.33

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.1

+ 0.3

+ 0.03

順位

94位

43位

28位

62位

%ランク

63%

30%

20%

49%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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