設定日:
2010/06/30
償還日：
2025/05/22
評価基準日：
2025/04/30
DWS欧州ハイ･イールド債券F(通貨)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,110
円
2025年05月21日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
34316106
2010063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､資源国通貨バスケット買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.18% |
7.93% |
14.77% |
5.24% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.05% |
+ 3.84% |
+ 1.62% |
|
順位 |
77位 |
73位 |
23位 |
28位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
9.81% |
11.58% |
15.8% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-1.51% |
-0.37% |
+ 1.68% |
|
順位 |
9位 |
25位 |
75位 |
85位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.8 |
1.27 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.1 |
+ 0.3 |
+ 0.03 |
|
順位 |
94位 |
43位 |
28位 |
62位 |
|
％ランク |
63% |
30% |
20% |
49% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報