設定日:

2010/06/24

償還日:

2025/04/21

評価基準日:

2025/01/31

グリーン世銀債ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,337

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312106

2010062401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.11%

9.04%

6.27%

1.72%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-5.4%

-0.49%

+ 0.82%

-1.4%

順位

83位

62位

30位

60位

%ランク

89%

69%

36%

82%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

6.5%

8.26%

8.93%

8.72%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-2.2%

-1.17%

-2.98%

-2.73%

順位

5位

31位

9位

7位

%ランク

6%

35%

11%

10%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.3

1.09

0.7

0.2

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.53

+ 0.06

+ 0.22

-0.09

順位

81位

51位

10位

51位

%ランク

87%

57%

12%

69%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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