グリーン世銀債ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
3,337
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-22
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312106
2010062401
ファンドの特色
主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.11% |
9.04% |
6.27% |
1.72% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-5.4% |
-0.49% |
+ 0.82% |
-1.4% |
順位 |
83位 |
62位 |
30位 |
60位 |
%ランク |
89% |
69% |
36% |
82% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
6.5% |
8.26% |
8.93% |
8.72% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-1.17% |
-2.98% |
-2.73% |
順位 |
5位 |
31位 |
9位 |
7位 |
%ランク |
6% |
35% |
11% |
10% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.3 |
1.09 |
0.7 |
0.2 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.06 |
+ 0.22 |
-0.09 |
順位 |
81位 |
51位 |
10位 |
51位 |
%ランク |
87% |
57% |
12% |
69% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報