設定日:

2010/06/03

償還日:

2025/04/21

評価基準日:

2025/01/31

野村 アジアCB投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

11,868

2025年02月17日

前日比

前日比

86

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

3,245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311106

2010060301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)。銘柄選択にあたっては、最終利回りが市場平均を上回るCBを中心に選定する。外貨建資産について、原則として当該資産通貨売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.64%

7.94%

9.73%

6.61%

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

4.54%

+/- カテゴリー

+ 6.12%

+ 1.6%

+ 3.2%

+ 2.07%

順位

1位

4位

2位

2位

%ランク

9%

34%

17%

20%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

標準偏差

12.34%

10%

12.24%

11.51%

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

12.38%

+/- カテゴリー

+ 3.61%

-0.22%

-0.84%

-0.87%

順位

11位

9位

5位

5位

%ランク

92%

75%

42%

50%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

シャープレシオ

1.17

0.79

0.79

0.57

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.18

+ 0.28

+ 0.19

順位

3位

4位

2位

2位

%ランク

25%

34%

17%

20%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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