世界投資適格債(H有) (毎月決算型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
6,845
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-6
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
03311104
2010041605
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券。基本投資比率は社債75%程度、ソブリン債券25%程度とし、投資環境、流動性などを勘案し±25%の範囲で投資比率の変更を行う。原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.24% |
-6.73% |
-4.57% |
-2.06% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-2.13% |
-1.52% |
-1.13% |
順位 |
33位 |
46位 |
36位 |
22位 |
%ランク |
65% |
94% |
82% |
88% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
4.36% |
7.23% |
6.78% |
5.35% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 1.07% |
+ 0.73% |
+ 0.19% |
順位 |
44位 |
33位 |
29位 |
15位 |
%ランク |
87% |
68% |
66% |
60% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.55 |
-0.94 |
-0.68 |
-0.39 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.15 |
順位 |
26位 |
34位 |
24位 |
19位 |
%ランク |
51% |
70% |
55% |
76% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
110円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報