設定日:

2010/04/16

償還日:

2025/03/14

評価基準日:

2025/01/31

世界投資適格債(H有) (毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,845

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,344

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311104

2010041605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券。基本投資比率は社債75%程度、ソブリン債券25%程度とし、投資環境、流動性などを勘案し±25%の範囲で投資比率の変更を行う。原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.24%

-6.73%

-4.57%

-2.06%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.92%

-2.13%

-1.52%

-1.13%

順位

33位

46位

36位

22位

%ランク

65%

94%

82%

88%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

4.36%

7.23%

6.78%

5.35%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 1.07%

+ 0.73%

+ 0.19%

順位

44位

33位

29位

15位

%ランク

87%

68%

66%

60%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.55

-0.94

-0.68

-0.39

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.16

-0.14

-0.09

-0.15

順位

26位

34位

24位

19位

%ランク

51%

70%

55%

76%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

110円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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