設定日:

2009/11/30

償還日:

2025/02/27

評価基準日:

2025/01/31

インドネシア株式ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

12,692

2025年02月12日

前日比

前日比

-8

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

3531209B

2009113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式(預託証券(DR)を含む)。豊富な天然資源と恵まれた労働力を擁し、今後の成長が期待されるインドネシアの株式等に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.73%

2.86%

5.53%

2.65%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

-14.95%

-5.7%

-4.78%

+ 0.04%

順位

21位

20位

15位

5位

%ランク

81%

87%

69%

36%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

13.31%

16.47%

25.15%

22%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-3.06%

-2.54%

+ 0.34%

+ 0.09%

順位

3位

4位

9位

7位

%ランク

12%

18%

41%

50%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-0.67

0.17

0.22

0.12

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

-1.05

-0.26

-0.19

0

順位

21位

19位

15位

7位

%ランク

81%

83%

69%

50%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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