設定日:

2008/01/07

償還日:

2025/05/30

評価基準日:

2025/04/30

グローバル高金利通貨ファンド『愛称:プレミアムエイト』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,729

2025年05月12日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311081

2008010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等。世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行う。OECD加盟国、これに準ずる国およびFTSE世界国債インデックス採用国の中から、主要格付機関の自国通貨建長期債務格付けがBBB格相当以上の国に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.52%

4.87%

7.24%

1.22%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-3.86%

+ 1.07%

+ 2.87%

-0.35%

順位

175位

35位

14位

89位

%ランク

97%

20%

9%

70%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

10.25%

8.7%

8.35%

8.55%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 0.61%

+ 1.17%

+ 1.51%

順位

168位

158位

154位

116位

%ランク

93%

91%

94%

91%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.66

0.55

0.86

0.14

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.08

+ 0.25

-0.08

順位

169位

46位

20位

102位

%ランク

94%

27%

13%

80%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

130円

15

01/22

15

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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