設定日:
2008/01/07
償還日：
2025/05/30
評価基準日：
2025/03/31
グローバル高金利通貨ファンド『愛称：プレミアムエイト』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,730
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311081
2008010701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等｡世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し､当該通貨建ての債券に分散投資を行う｡OECD加盟国､これに準ずる国およびFTSE世界国債インデックス採用国の中から､主要格付機関の自国通貨建長期債務格付けがBBB格相当以上の国に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.16% |
6.33% |
7.79% |
1.82% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 1.83% |
+ 3.07% |
+ 0.03% |
|
順位 |
145位 |
32位 |
19位 |
61位 |
|
％ランク |
79% |
18% |
12% |
49% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
8.42% |
8.18% |
8.51% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 0.46% |
+ 1.02% |
+ 1.47% |
|
順位 |
176位 |
161位 |
152位 |
114位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.74 |
0.95 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.29 |
-0.04 |
|
順位 |
144位 |
34位 |
32位 |
83位 |
|
％ランク |
79% |
20% |
20% |
66% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
130円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報