設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファンド・マネジャー(国内株式)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,071

2025年02月17日

前日比

前日比

68

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

410

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331107A

2007103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。東証株価指数から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

16.45%

13.24%

9.3%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.17%

-0.31%

+ 0.1%

順位

131位

92位

89位

62位

%ランク

46%

35%

36%

35%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.53%

14.56%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.13%

-1.07%

順位

101位

103位

29位

30位

%ランク

35%

39%

12%

17%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.35

1.5

0.98

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.05

+ 0.04

順位

114位

48位

55位

38位

%ランク

40%

18%

22%

21%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR