設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ファンド・マネジャー(国内株式)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,284

2025年05月14日

前日比

前日比

-77

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

6

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331107A

2007103105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。東証株価指数から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

14.6%

15.27%

7.56%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.17%

-0.55%

+ 0.07%

順位

147位

118位

118位

69位

%ランク

50%

43%

47%

36%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.3%

10.95%

12.27%

14.44%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.1%

-0.98%

-1.1%

順位

58位

122位

95位

26位

%ランク

20%

45%

38%

14%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.12

1.33

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.03

順位

151位

74位

72位

41位

%ランク

52%

27%

29%

22%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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