設定日:

2007/04/26

償還日:

2025/05/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 グローバル・コントラリアンBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,665

2025年02月07日

前日比

前日比

-201

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

6,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312074

2007042602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、逆張り観点から、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を踏まえ、銘柄、セクターおよび地域の選定を行い、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.18%

20.8%

16.56%

11.39%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-2.54%

+ 2.34%

-0.97%

-0.37%

順位

244位

122位

119位

51位

%ランク

68%

46%

61%

55%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

14.88%

15.3%

18.1%

17.17%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-0.45%

-3.38%

-2.72%

-2.28%

順位

207位

75位

84位

37位

%ランク

57%

29%

43%

40%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.41

1.36

0.91

0.66

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.32

+ 0.04

+ 0.02

順位

252位

75位

102位

47位

%ランク

70%

29%

52%

50%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

11/15

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

11/15

--

--

2022年

740円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

11/15

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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