設定日:

2006/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

BR・ラテンアメリカ株式ファンド

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,530

2025年05月12日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

48317064

2006042604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/01

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/01

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含む)を主要な投資対象とする。ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.37%

6.48%

13.7%

2%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-14.14%

-0.37%

+ 2.88%

-1.22%

順位

151位

80位

20位

71位

%ランク

100%

58%

16%

83%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.18%

21.96%

24.51%

27.24%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 7.82%

+ 9.36%

+ 9.1%

順位

113位

139位

122位

82位

%ランク

75%

100%

97%

96%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-1.09

0.29

0.56

0.07

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.85

-0.18

-0.19

-0.11

順位

151位

104位

97位

74位

%ランク

100%

75%

77%

87%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/01

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/03

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/01

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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