設定日:
2006/04/26
償還日：
2025/12/05
評価基準日：
2025/09/30
BR･ラテンアメリカ株式ファンド
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,754
円
2025年10月31日
前日比
前日比
46
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
48317064
2006042604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/01
|
運用報告書2 2024/10/01
|
ファンドの特色
主として、ラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含む)を主要な投資対象とする。ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資する。外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.75% |
12.57% |
17.08% |
7.53% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
-4.25% |
+ 4.47% |
-0.62% |
|
順位 |
89位 |
107位 |
18位 |
58位 |
|
％ランク |
59% |
79% |
15% |
68% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.93% |
19.78% |
23.99% |
26.83% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 5.5% |
+ 8.93% |
+ 8.98% |
|
順位 |
134位 |
132位 |
120位 |
82位 |
|
％ランク |
89% |
97% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.54 |
-0.17 |
-0.19 |
|
順位 |
102位 |
124位 |
90位 |
74位 |
|
％ランク |
68% |
91% |
72% |
87% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/01 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/01 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/03 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/01 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報