NISA成長投資枠
設定日:
2006/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称：アジア配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,716
円
2026年02月18日
前日比
前日比
11
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311062
2006021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.89% |
25.27% |
15.13% |
13.01% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.05% |
+ 4.76% |
+ 3.58% |
+ 2.46% |
|
順位 |
13位 |
14位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
20.42% |
16.1% |
16.33% |
16.74% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.89% |
+ 1.8% |
+ 1.62% |
-0.71% |
|
順位 |
138位 |
116位 |
104位 |
43位 |
|
％ランク |
95% |
88% |
87% |
52% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.56 |
0.92 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
|
順位 |
84位 |
53位 |
48位 |
11位 |
|
％ランク |
58% |
41% |
40% |
14% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
530 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
530 12/15 |
|
2024年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
530 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報