NISA成長投資枠
設定日:
2006/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称：アジア配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,690
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-218
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
4,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64311062
2006021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.16% |
29.48% |
18.7% |
14.72% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.85% |
+ 10.2% |
+ 6.6% |
+ 4.12% |
|
順位 |
4位 |
8位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
1% |
4% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
28.24% |
20.96% |
19.13% |
17.86% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.94% |
+ 3.32% |
+ 2.23% |
+ 0.03% |
|
順位 |
129位 |
118位 |
104位 |
58位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
88% |
67% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.4 |
0.97 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.32 |
+ 0.23 |
+ 0.22 |
|
順位 |
14位 |
20位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
10% |
16% |
18% |
3% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
560円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/16 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
530 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
530 12/15 |
|
2024年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
530 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報