NISA成長投資枠
設定日:
2006/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称：アジア配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,081
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-357
円
(-2.17%)
純資産総額
純資産総額
3,538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311062
2006021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.02% |
24.13% |
14.09% |
10.43% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.8% |
+ 4.09% |
+ 2.83% |
+ 1.72% |
|
順位 |
18位 |
13位 |
21位 |
23位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
18% |
28% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.36% |
15.53% |
15.8% |
16.81% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
+ 1.42% |
+ 1.21% |
-0.8% |
|
順位 |
133位 |
109位 |
103位 |
31位 |
|
％ランク |
91% |
82% |
86% |
37% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.55 |
0.89 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.14 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
|
順位 |
73位 |
56位 |
61位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
43% |
51% |
28% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
530 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
530 12/15 |
|
2024年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
530 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報