NISA成長投資枠
設定日:
2006/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称：アジア配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,503
円
2025年09月18日
前日比
前日比
35
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311062
2006021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.92% |
13.84% |
12.23% |
8.53% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6% |
+ 1.79% |
+ 1.78% |
+ 1.54% |
|
順位 |
12位 |
25位 |
30位 |
16位 |
|
％ランク |
8% |
19% |
24% |
19% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.18% |
16.32% |
15.51% |
16.67% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 1.6% |
+ 0.46% |
-1.21% |
|
順位 |
133位 |
112位 |
102位 |
24位 |
|
％ランク |
89% |
82% |
82% |
28% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.84 |
0.79 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
|
順位 |
32位 |
69位 |
65位 |
15位 |
|
％ランク |
22% |
51% |
52% |
18% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
530 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
530 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2021年 |
720円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
130 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報