NISA成長投資枠
設定日:
2006/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
アジア･オセアニア配当利回り株『愛称：アジア配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,565
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-692
円
(-3.42%)
純資産総額
純資産総額
4,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64311062
2006021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主にMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデックス(除く日本)に採用されているアジア･オセアニアの株式に投資｡銘柄の選定にあたっては､財務の健全性や流動性､業績動向や株価の割安度､配当方針等を考慮して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
63.63% |
35.2% |
21.07% |
15.74% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 34.97% |
+ 13.61% |
+ 8.33% |
+ 4.9% |
|
順位 |
3位 |
9位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
28.89% |
21.22% |
19.49% |
18.08% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.68% |
+ 3.24% |
+ 2.25% |
+ 0.09% |
|
順位 |
127位 |
118位 |
107位 |
59位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
88% |
68% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.65 |
1.08 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.48 |
+ 0.32 |
+ 0.26 |
|
順位 |
3位 |
7位 |
15位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
6% |
13% |
2% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/16 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
530 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
530 12/15 |
|
2024年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
530 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
530 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報