設定日:

2005/12/09

償還日:

2025/11/05

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,934

2025年05月22日

前日比

前日比

-51

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

3,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331105C

2005120901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界主要国の公社債、日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資。外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資。国内株式は銘柄分散を意識、Jリートは定性・定量評価及び市場動向、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.65%

4.16%

6.31%

2.34%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.21%

+ 1.25%

+ 1.34%

-0.25%

順位

255位

104位

95位

111位

%ランク

75%

35%

36%

65%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

5.11%

6.95%

7.5%

7.78%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.09%

+ 0.62%

+ 0.46%

順位

192位

158位

179位

113位

%ランク

57%

53%

67%

66%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.57

0.59

0.84

0.3

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.19

+ 0.14

-0.06

順位

243位

116位

125位

124位

%ランク

72%

39%

47%

73%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/06

15

02/05

15

03/05

15

04/07

15

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

685円

15

01/05

15

02/05

220

03/05

15

04/05

15

05/07

315

06/05

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/07

15

11/05

15

12/05

2023年

215円

15

01/05

15

02/06

15

03/06

15

04/05

15

05/08

15

06/05

15

07/05

15

08/07

15

09/05

15

10/05

15

11/06

50

12/05

2022年

180円

15

01/05

15

02/07

15

03/07

15

04/05

15

05/06

15

06/06

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/05

15

11/07

15

12/05

2021年

180円

15

01/05

15

02/05

15

03/05

15

04/05

15

05/06

15

06/07

15

07/05

15

08/05

15

09/06

15

10/05

15

11/05

15

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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