設定日:

2005/12/09

償還日:

2025/11/05

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,692

2025年08月15日

前日比

前日比

21

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

3,326

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331105C

2005120901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界主要国の公社債、日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資。外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資。国内株式は銘柄分散を意識、Jリートは定性・定量評価及び市場動向、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.64%

5.81%

6.72%

3.16%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 0.93%

+ 1.58%

+ 0.03%

順位

92位

123位

100位

93位

%ランク

27%

41%

37%

54%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

5.04%

7.09%

7.47%

7.81%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-0.64%

+ 0.21%

+ 0.7%

+ 0.61%

順位

161位

184位

187位

115位

%ランク

48%

61%

68%

66%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.85

0.8

0.89

0.4

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.14

+ 0.17

-0.03

順位

55位

130位

127位

119位

%ランク

17%

43%

47%

68%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

15

01/06

15

02/05

15

03/05

15

04/07

15

05/07

15

06/05

15

07/07

15

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

685円

15

01/05

15

02/05

220

03/05

15

04/05

15

05/07

315

06/05

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/07

15

11/05

15

12/05

2023年

215円

15

01/05

15

02/06

15

03/06

15

04/05

15

05/08

15

06/05

15

07/05

15

08/07

15

09/05

15

10/05

15

11/06

50

12/05

2022年

180円

15

01/05

15

02/07

15

03/07

15

04/05

15

05/06

15

06/06

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/05

15

11/07

15

12/05

2021年

180円

15

01/05

15

02/05

15

03/05

15

04/05

15

05/06

15

06/07

15

07/05

15

08/05

15

09/06

15

10/05

15

11/05

15

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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