設定日:
2005/12/09
償還日：
2025/11/05
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,141
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-27
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331105C
2005120901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界主要国の公社債､日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資｡外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から､国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資｡国内株式は銘柄分散を意識､Jリートは定性･定量評価及び市場動向､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
4.7% |
5.83% |
2.37% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
+ 1.05% |
+ 1.1% |
-0.28% |
|
順位 |
289位 |
118位 |
112位 |
118位 |
|
％ランク |
84% |
39% |
41% |
69% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
5.41% |
6.99% |
7.36% |
7.79% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.09% |
+ 0.56% |
+ 0.47% |
|
順位 |
184位 |
160位 |
183位 |
112位 |
|
％ランク |
54% |
53% |
67% |
65% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.66 |
0.79 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
-0.07 |
|
順位 |
285位 |
125位 |
140位 |
126位 |
|
％ランク |
83% |
42% |
52% |
73% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/06 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/07 |
15 05/07 |
15 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
685円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
220 03/05 |
15 04/05 |
15 05/07 |
315 06/05 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/07 |
15 11/05 |
15 12/05 |
|
2023年 |
215円 |
15 01/05 |
15 02/06 |
15 03/06 |
15 04/05 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/07 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/07 |
15 03/07 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/06 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/07 |
15 12/05 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/07 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/06 |
15 10/05 |
15 11/05 |
15 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報