設定日:
2005/12/09
償還日：
2025/11/05
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,934
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-51
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331105C
2005120901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界主要国の公社債､日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資｡外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から､国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資｡国内株式は銘柄分散を意識､Jリートは定性･定量評価及び市場動向､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.65% |
4.16% |
6.31% |
2.34% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
+ 1.25% |
+ 1.34% |
-0.25% |
|
順位 |
255位 |
104位 |
95位 |
111位 |
|
％ランク |
75% |
35% |
36% |
65% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
5.11% |
6.95% |
7.5% |
7.78% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.09% |
+ 0.62% |
+ 0.46% |
|
順位 |
192位 |
158位 |
179位 |
113位 |
|
％ランク |
57% |
53% |
67% |
66% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.57 |
0.59 |
0.84 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
-0.06 |
|
順位 |
243位 |
116位 |
125位 |
124位 |
|
％ランク |
72% |
39% |
47% |
73% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/06 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/07 |
15 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
685円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
220 03/05 |
15 04/05 |
15 05/07 |
315 06/05 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/07 |
15 11/05 |
15 12/05 |
|
2023年 |
215円 |
15 01/05 |
15 02/06 |
15 03/06 |
15 04/05 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/07 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/07 |
15 03/07 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/06 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/07 |
15 12/05 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/07 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/06 |
15 10/05 |
15 11/05 |
15 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報