設定日:
2005/04/28
償還日：
2025/05/15
評価基準日：
2025/03/31
新光ピクテ 世界インカム株式F（毎月決算）
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,289
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
5,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311054
2005042801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度､先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い､安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.37% |
8.9% |
13.64% |
6.7% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.25% |
-3.39% |
-8.16% |
-3.54% |
|
順位 |
4位 |
163位 |
154位 |
85位 |
|
％ランク |
2% |
90% |
97% |
91% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
9.59% |
10.52% |
12.64% |
13.18% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-4.46% |
-3.32% |
-4.17% |
|
順位 |
27位 |
4位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
3% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
0.84 |
1.08 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.1 |
|
順位 |
4位 |
128位 |
145位 |
73位 |
|
％ランク |
2% |
70% |
91% |
78% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報