設定日:

2003/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債F『愛称:りそな ペア・インカム』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,797

2025年02月07日

前日比

前日比

-43

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

2,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

5831203B

2003111402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

米国とユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ分散投資を行う。投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし、3ヵ月毎にリバランスを行う。投資信託証券への投資の結果、ポートフォリオ全体の格付は、原則としてシングルA格以上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.97%

6.93%

5.49%

3%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 1.34%

+ 1.16%

+ 1.14%

順位

28位

35位

29位

11位

%ランク

15%

20%

18%

9%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.72%

7.71%

7.79%

7.15%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.52%

+ 0.27%

+ 0.12%

順位

84位

24位

125位

91位

%ランク

45%

14%

74%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.67

0.89

0.7

0.42

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.21

+ 0.11

+ 0.15

順位

32位

33位

31位

12位

%ランク

18%

19%

19%

10%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/12

30

04/12

30

05/13

30

06/12

30

07/12

30

08/13

30

09/12

30

10/15

30

11/12

30

12/12

2023年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/13

30

04/12

30

05/12

30

06/12

30

07/12

30

08/14

30

09/12

30

10/12

30

11/13

30

12/12

2022年

360円

30

01/12

30

02/14

30

03/14

30

04/12

30

05/12

30

06/13

30

07/12

30

08/12

30

09/12

30

10/12

30

11/14

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/12

30

03/12

30

04/12

30

05/12

30

06/14

30

07/12

30

08/12

30

09/13

30

10/12

30

11/12

30

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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