設定日:
2003/11/14
償還日：
2025/05/12
評価基準日：
2025/03/31
アムンディ･米国･ユーロ投資適格債F『愛称：りそな ペア･インカム』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,585
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
5831203B
2003111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
米国とユーロ各国の国債等公共債､国際機関債､社債等へ分散投資を行う｡投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし､3ヵ月毎にリバランスを行う｡投資信託証券への投資の結果､ポートフォリオ全体の格付は､原則としてシングルA格以上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.07% |
6.61% |
7.22% |
3% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 2.11% |
+ 2.5% |
+ 1.21% |
|
順位 |
13位 |
24位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
8% |
14% |
17% |
9% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
7.4% |
6.64% |
7.18% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.56% |
-0.52% |
+ 0.14% |
|
順位 |
80位 |
18位 |
21位 |
91位 |
|
％ランク |
44% |
11% |
13% |
72% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.88 |
1.08 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.32 |
+ 0.42 |
+ 0.16 |
|
順位 |
13位 |
19位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/12 |
30 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/13 |
30 03/12 |
30 04/12 |
30 05/13 |
30 06/12 |
30 07/12 |
30 08/13 |
30 09/12 |
30 10/15 |
30 11/12 |
30 12/12 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/12 |
30 07/12 |
30 08/14 |
30 09/12 |
30 10/12 |
30 11/13 |
30 12/12 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/13 |
30 07/12 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/12 |
30 11/14 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/12 |
30 03/12 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/14 |
30 07/12 |
30 08/12 |
30 09/13 |
30 10/12 |
30 11/12 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報