設定日:

2002/10/25

償還日:

2025/02/17

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ユーロ最高格付国債F(3カ月決算型)『愛称:ユーロ・セレクト 3M』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

7,410

2025年02月07日

前日比

前日比

-82

(-1.09%)

純資産総額

純資産総額

339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4231102A

2002102501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.02%

1.04%

0.98%

-0.31%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-2.46%

-2.05%

-1.66%

-1.02%

順位

18位

16位

17位

15位

%ランク

90%

85%

90%

100%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

8.16%

8.77%

7.63%

6.76%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.84%

-1.27%

-0.95%

順位

15位

5位

3位

2位

%ランク

75%

27%

16%

14%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

-0.02

0.11

0.13

-0.05

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.29

-0.21

-0.15

-0.13

順位

18位

16位

17位

14位

%ランク

90%

85%

90%

94%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

20円

--

--

5

02/15

--

--

--

--

5

05/15

--

--

--

--

5

08/15

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2023年

20円

--

--

5

02/15

--

--

--

--

5

05/15

--

--

--

--

5

08/15

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2022年

20円

--

--

5

02/15

--

--

--

--

5

05/16

--

--

--

--

5

08/15

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2021年

20円

--

--

5

02/15

--

--

--

--

5

05/17

--

--

--

--

5

08/16

--

--

--

--

5

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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