設定日:

2002/07/09

償還日:

2025/05/15

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 欧州債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(欧州債券)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

12,559

2025年05月15日

前日比

前日比

0

(-0%)

純資産総額

純資産総額

1,141

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03313027

2002070901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ユーロ参加国の公社債を主要投資対象とし、分散投資を行う。運用にあたっては、マクロ分析や金利予測に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.31%

3.51%

3.43%

0.69%

カテゴリー

-0.21%

4.6%

4.22%

0.81%

+/- カテゴリー

-1.1%

-1.09%

-0.79%

-0.12%

順位

12位

10位

10位

9位

%ランク

80%

72%

72%

70%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

標準偏差

8.1%

9.11%

8.12%

7.78%

カテゴリー

8.38%

8.82%

8.01%

7.62%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.29%

+ 0.11%

+ 0.16%

順位

5位

13位

11位

9位

%ランク

34%

93%

79%

70%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

シャープレシオ

-0.19

0.38

0.42

0.08

カテゴリー

-0.06

0.51

0.52

0.1

+/- カテゴリー

-0.13

-0.13

-0.1

-0.02

順位

12位

10位

10位

9位

%ランク

80%

72%

72%

70%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

70円

--

--

70

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

230円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

55

05/15

--

--

--

--

60

08/15

--

--

--

--

65

11/15

--

--

2023年

150円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

35

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

125円

--

--

35

02/15

--

--

--

--

30

05/16

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

30

11/15

--

--

2021年

150円

--

--

35

02/15

--

--

--

--

40

05/17

--

--

--

--

40

08/16

--

--

--

--

35

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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