設定日:
2002/07/09
償還日：
2025/05/15
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ 欧州債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(欧州債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
12,559
円
2025年05月15日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
1,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03313027
2002070901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ユーロ参加国の公社債を主要投資対象とし､分散投資を行う｡運用にあたっては､マクロ分析や金利予測に基づいて､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則､為替ヘッジは行わない。ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.31% |
3.51% |
3.43% |
0.69% |
|
カテゴリー |
-0.21% |
4.6% |
4.22% |
0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.09% |
-0.79% |
-0.12% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
72% |
70% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
9.11% |
8.12% |
7.78% |
|
カテゴリー |
8.38% |
8.82% |
8.01% |
7.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.29% |
+ 0.11% |
+ 0.16% |
|
順位 |
5位 |
13位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
93% |
79% |
70% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.38 |
0.42 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.51 |
0.52 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.13 |
-0.1 |
-0.02 |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
72% |
70% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
70 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
55 05/15 |
-- -- |
-- -- |
60 08/15 |
-- -- |
-- -- |
65 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
35 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
125円 |
-- -- |
35 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/16 |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
35 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/17 |
-- -- |
-- -- |
40 08/16 |
-- -- |
-- -- |
35 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報