設定日:

2001/10/01

償還日:

2025/03/28

評価基準日:

2025/01/31

ハイ・イールドボンドオープンDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,984

2025年02月19日

前日比

前日比

29

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,075

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131201A

2001100102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/28

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.22%

12.58%

9.84%

6.06%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.59%

+ 2.38%

+ 1.7%

順位

69位

72位

39位

39位

%ランク

45%

49%

27%

31%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.98%

10.21%

10.48%

9.73%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-1.49%

-4.73%

-4.55%

順位

107位

49位

16位

13位

%ランク

70%

34%

12%

11%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.01

1.23

0.94

0.62

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.2

+ 0.38

+ 0.26

順位

80位

48位

24位

21位

%ランク

52%

33%

17%

17%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

60

01/29

--

--

60

03/28

--

--

60

05/28

--

--

60

07/29

--

--

60

09/30

--

--

60

11/28

--

--

2023年

360円

60

01/30

--

--

60

03/28

--

--

60

05/29

--

--

60

07/28

--

--

60

09/28

--

--

60

11/28

--

--

2022年

360円

60

01/28

--

--

60

03/28

--

--

60

05/30

--

--

60

07/28

--

--

60

09/28

--

--

60

11/28

--

--

2021年

360円

60

01/28

--

--

60

03/29

--

--

60

05/28

--

--

60

07/28

--

--

60

09/28

--

--

60

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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