設定日:
2001/10/01
償還日：
2025/03/28
評価基準日：
2025/01/31
ハイ･イールドボンドオープンCコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,681
円
2025年02月14日
前日比
前日比
13
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
43
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131101A
2001100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2024/03/28
|
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクのコントロールを図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.92% |
-2.03% |
-0.25% |
0.98% |
|
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-0.05% |
+ 0.49% |
+ 0.19% |
|
順位 |
52位 |
33位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
93% |
60% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
標準偏差 |
2.81% |
7.68% |
8.9% |
7.05% |
|
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.35% |
-1.2% |
-1.14% |
|
順位 |
25位 |
37位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
45% |
68% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
-0.27 |
-0.03 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
49位 |
31位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
57% |
50% |
46% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
40 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/29 |
-- -- |
40 03/28 |
-- -- |
40 05/28 |
-- -- |
40 07/29 |
-- -- |
40 09/30 |
-- -- |
40 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/30 |
-- -- |
40 03/28 |
-- -- |
40 05/29 |
-- -- |
40 07/28 |
-- -- |
40 09/28 |
-- -- |
40 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/28 |
-- -- |
40 05/30 |
-- -- |
40 07/28 |
-- -- |
40 09/28 |
-- -- |
40 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/28 |
-- -- |
40 03/29 |
-- -- |
40 05/28 |
-- -- |
40 07/28 |
-- -- |
40 09/28 |
-- -- |
40 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報