設定日:
1999/11/30
償還日：
2025/06/11
評価基準日：
2025/03/31
CBオープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・転換社債
基準価額
基準価額
14,077
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-67
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
1,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
6431299B
1999113006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の転換社債(あらかじめ決められた条件で同一会社の株式に転換できる権利がついた社債(CB))｡下値リスクを極力抑えつつ､株価上昇時の値上がり益を追求し､銘柄個々の特性を活かした運用を行う｡バリュエーション分析およびファンダメンタル分析により投資適格銘柄を選定し､市場環境､信用リスク､流動性､残存額等を考慮してポートフォリオを構築｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.02% |
2.62% |
1.79% |
1.49% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
2.62% |
1.79% |
1.49% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
1本 |
1本 |
1本 |
1本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
4.62% |
4.12% |
4.93% |
|
カテゴリー |
3.54% |
4.62% |
4.12% |
4.93% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
1本 |
1本 |
1本 |
1本 |
|
シャープレシオ |
-1.76 |
0.55 |
0.42 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-1.76 |
0.55 |
0.42 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
1本 |
1本 |
1本 |
1本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
大きい |
|
5年 |
-- |
低い |
大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報