設定日:

1999/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

CBオープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・転換社債

基準価額

基準価額

14,266

2025年02月17日

前日比

前日比

18

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

6431299B

1999113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の転換社債(あらかじめ決められた条件で同一会社の株式に転換できる権利がついた社債(CB))。下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行う。バリュエーション分析およびファンダメンタル分析により投資適格銘柄を選定し、市場環境、信用リスク、流動性、残存額等を考慮してポートフォリオを構築。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.36%

3.04%

0.75%

1.84%

カテゴリー

-0.36%

3.04%

0.75%

1.84%

+/- カテゴリー

0%

0%

0%

0%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

1本

1本

1本

1本

標準偏差

5.6%

4.6%

4.59%

4.96%

カテゴリー

5.6%

4.6%

4.59%

4.96%

+/- カテゴリー

0%

0%

0%

0%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

1本

1本

1本

1本

シャープレシオ

-0.09

0.65

0.16

0.37

カテゴリー

-0.09

0.65

0.16

0.37

+/- カテゴリー

0

0

0

0

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

1本

1本

1本

1本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/29

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/29

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/29

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

大きい

5年

--

低い

大きい

10年

--

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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