設定日:

1995/03/29

償還日:

2025/03/28

評価基準日:

2025/01/31

ハイ・イールドボンドオープンBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,705

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

3,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01313953

1995032903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/28

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査及びクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクをコントロール。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.22%

12.64%

9.85%

6.05%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.65%

+ 2.39%

+ 1.69%

順位

70位

70位

38位

41位

%ランク

46%

48%

27%

33%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.01%

10.22%

10.53%

9.77%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-1.48%

-4.68%

-4.51%

順位

109位

52位

18位

14位

%ランク

71%

36%

13%

12%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.01

1.23

0.93

0.62

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.2

+ 0.37

+ 0.26

順位

81位

47位

25位

23位

%ランク

53%

32%

18%

19%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

190

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

--

--

--

--

170

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/28

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

140

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

09/28

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

--

--

140

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

09/28

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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