設定日:

1995/03/29

償還日:

2025/03/28

評価基準日:

2025/01/31

ハイ・イールドボンドオープンAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

7,321

2025年02月13日

前日比

前日比

-16

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

981

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312953

1995032902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/28

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査及びクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクをコントロール。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.07%

-2.12%

-0.55%

0.85%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.88%

-0.14%

+ 0.19%

+ 0.06%

順位

48位

34位

31位

25位

%ランク

86%

62%

60%

60%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.75%

7.68%

9.17%

7.21%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.35%

-0.93%

-0.98%

順位

21位

36位

12位

11位

%ランク

38%

66%

24%

27%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.34

-0.28

-0.06

0.12

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.52

-0.04

+ 0.01

+ 0.02

順位

45位

34位

32位

25位

%ランク

81%

62%

62%

60%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

120

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

09/28

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

--

--

140

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

09/28

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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