設定日:

1961/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

公社債投信(12月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,004

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

13,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0481161C

1961122004

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.14%

0.06%

0.04%

0.03%

カテゴリー

--

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--

+/- カテゴリー

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--

--

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

標準偏差

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

カテゴリー

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+/- カテゴリー

--

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順位

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%ランク

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--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-0.25

0.58

0.54

0.21

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

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%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

11.78円

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11.78

12/19

2023年

2.59円

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2.59

12/19

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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