設定日:
1961/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
公社債投信（１２月号）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,044
円
2025年12月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
11,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0481161C
1961122004
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.38% |
0.17% |
0.11% |
0.05% |
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カテゴリー |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.04% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.25 |
0.2 |
0.31 |
0.03 |
|
カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
11.78円 |
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11.78 12/19 |
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2023年 |
2.59円 |
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2.59 12/19 |
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2022年 |
0円 |
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0 12/19 |
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2021年 |
0円 |
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0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報