設定日:
1961/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
追加型・公社債証券投資信託（９月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,989
円
2025年06月18日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03811619
1961092201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/19
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運用報告書2 2023/09/19
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ファンドの特色
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
-0.01% |
0.06% |
0.04% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.64% |
0.48% |
0.38% |
0.36% |
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カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.16 |
-0.23 |
-0.01 |
0.02 |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
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-- |
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％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2.91円 |
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2.91 09/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 09/19 |
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2022年 |
0円 |
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0 09/20 |
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2021年 |
0.43円 |
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.43 09/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報