設定日:

1961/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,950

2025年02月07日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

03811619

1961092201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.31%

-0.11%

-0.07%

0.02%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

0.54%

0.42%

0.44%

0.34%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-0.84

-0.37

-0.22

0

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2.91円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.91

09/19

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

--

2021年

0.43円

--

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

.43

09/21

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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