設定日:
1961/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
公社債投信（９月号）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,005
円
2025年10月31日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47811619
1961092001
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目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.26% |
0.12% |
0.08% |
0.05% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.03% |
0.04% |
0.03% |
0.03% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-4.89 |
-1.02 |
-0.53 |
0.02 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
25.35円 |
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25.35 09/19 |
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2024年 |
7.19円 |
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7.19 09/19 |
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2023年 |
2.76円 |
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2.76 09/19 |
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2022年 |
1.8円 |
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1.8 09/20 |
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2021年 |
0.83円 |
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.83 09/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報