設定日:
1961/07/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
追加型・公社債証券投資信託（７月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,004
円
2025年05月02日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03811617
1961072403
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/19
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ファンドの特色
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.37% |
-0.1% |
0.02% |
0.02% |
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カテゴリー |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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|
標準偏差 |
0.54% |
0.42% |
0.34% |
0.34% |
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カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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-- |
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順位 |
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|
％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.1 |
-0.4 |
-0.08 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
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-- |
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|
％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 07/22 |
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2023年 |
0円 |
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0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
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0 07/19 |
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2021年 |
11.2円 |
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11.2 07/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報