追加型・公社債証券投資信託(6月設定)
投信会社名:
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
9,948
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03811616
1961062404
ファンドの特色
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.31% |
-0.11% |
-0.07% |
0.02% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.54% |
0.42% |
0.45% |
0.35% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.84 |
-0.36 |
-0.22 |
0 |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
1.11円 |
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1.11 06/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 06/19 |
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2022年 |
0円 |
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0 06/20 |
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2021年 |
6.44円 |
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6.44 06/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報