ファンドレーティング情報

「ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜H無＞(毎月)」、5年トータルリターンはカテゴリー内上位15％

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは31本ある。今回は、三菱UFJアセットマネジメントの「ピムコ･インカム･ストラテジー･ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)」（＝ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜H無＞(毎月)）と三井住友DSアセットマネジメントの「日本好配当株オープン」を取り上げる。両ファンドともにレーティングは前月の４ツ星から上昇し、「ピムコ･インカム･ストラテジー･ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)」は2022年8月以来2年（24カ月）ぶり、「日本好配当株オープン」は2024年1月以来7カ月ぶりの5ツ星となった。

　「ピムコ･インカム･ストラテジー･ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)」は実質的に、世界（日本、新興国含む）の幅広い種類の公社債等（国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、バンクローン等）に投資する。世界的な債券運用に強みを持つピムコの運用戦略を活用する。

2024年8月末時点のポートフォリオの特性値は、最終利回り7.0％、デュレーション3.1年、平均格付けA－となっている。

　同月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は8.39％と、カテゴリー「国際債券・北米（為替ヘッジなし）」平均を3.43％上回り、カテゴリー内上位15％（96本中14位）となっている。

（図表）「ピムコ･インカム･ストラテジー･ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型) 」
のレーティングの推移

※期間：2020年10月～2024年8月

「日本好配当株オープン」、10年トータルリターンはカテゴリー内上位21％

　「日本好配当株オープン」は実質的に、国内企業の中から、予想配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性、業績動向、株価のバリュエーション（割安性）などを踏まえて選定した企業の株式に投資する。

　2024年8月末時点のポートフォリオは63銘柄を組み入れており、予想配当利回りは3.9％。組入上位銘柄は『ソフトバンク』（組入比率4.8％）、『アステラス製薬』（同4.6％）、『武田薬品工業』（同4.4％）などとなっている

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は11.32％とカテゴリー「国内大型バリュー」平均を1.36％上回り、カテゴリー内上位21％（62本中13位）となっている。