優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2024年12月31日 オルタナティブ型 部門（対象ファンド：78本）
類似ファンド分類：コモディティ・その他指数連動型 ベンチマーク：なし
当ファンドは、実質的には金現物に投資することにより、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。年1回（7月）決算。
2024年のトータルリターンは39.55％と、類似ファンド分類「コモディティ・その他指数連動型」を16.77％上回り、類似ファンド分類内上位19％（33本中第6位）となった。2024年のシャープレシオは2.27と、類似ファンド分類平均を0.45上回り、類似ファンド分類内上位4％（33本中第1位）となっており、直近の相対的な運用成績及び運用の効率性は上位にランクインしている。
暦年のトータルリターンを見ると、2024年までの過去5年間全てでプラスのリターンを獲得し、2021年を除く4年間で類似ファンド分類平均を上回っており、長期で安定した運用成績を獲得している。純資金流出入額では、2024年12月末までの過去60カ月間のうち、58カ月で流入超過となっており、個人投資家に長く評価をされている。
当ファンドの信託報酬等（税込）は0.79％と、ウエルスアドバイザーのフィーレベル・カテゴリー「コモディティ・アクティブ」内では、5段階中2番目にコストが低い「平均より安い」に位置しており、長期投資にも優れた商品設計になっている。ピクテ・ジャパンのホームページには、ファンドマネジャーの氏名、経歴や、定期的に金市場のレポートなどが掲載されており、情報開示に積極的である。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2024年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,435本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
