優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2024年12月31日 国際株式型（グローバル） 部門（対象ファンド：323本）
類似ファンド分類：国際株式・エマージング・複数国（F) ベンチマーク：なし
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式（預託証券を含む）を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
2024年12月末基準のトータルリターン（年率）を類似ファンド分類「国際株式・エマージング・複数国（F）」内で比較すると、過去3年間は上位2％、過去5年間は上位1％と、相対的に極めて良好な運用成績を叩き出した。また、シャープレシオは過去3年間で上位3％、過去5年間で上位1％と、相対的な運用効率性にも優れる。
各月末時点での過去1年間のトータルリターン推移では、2020年12月以降、2024年12月まで一貫して類似ファンド分類平均を上回る。また、同リターンは、2024年12月末までの過去36カ月間のうち33カ月で類似ファンド分類内上位30％以内だった。
ファンドレーティングが付与された2022年10月以降、5段階で最上位の評価となる「☆☆☆☆☆」を常に獲得し続けている。リスク調整後のリターンが相対的に優れていたことを示し、効率性の高い運用が評価され、2024年12月まで27カ月連続で「☆☆☆☆☆」を獲得。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2024年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,435本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
