優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) バランス型 部門(対象ファンド:299本)
類似ファンド分類:安定成長 ベンチマーク:なし
当ファンドは、日本を含む世界の株式、金、債券、リートなどへの投資を行う世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。23年12月29日時点の投資比率は、金41.0%(為替ヘッジなし)、株式39.8%(世界高配当交易株式14.6%、新興国高配当株式10.8%、世界株式14.4%)、債券13.1%(世界ESG関連車載8.6%、米ドル建て新興国債券4.6%)、キャッシュ・短期金融商品など6.0%。外貨建資産については、必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。年1回(8月15日)決算。
トータルリターン3年(年率)は11.51%となり、類似ファンド分類内で上位5%と高い水準となった。シャープレシオ3年は1.34で、類似ファンド分類内では上位5%と、効率性でも相対的に高い優位性を示している。
2023年11月末までの過去1年間のトータルリターンは15.47%となり、類似ファンド分類内で上位2%と高い成績となった。運用効率を示すシャープレシオは2.23と、類似ファンド分類内で上位1%となり、非常に高い運用効率性を誇る。期間中は金(為替ヘッジなし)の組み入れ開始や比率の引き上げなどを積極的に行った。
資金流出入額は、2023年11月末時点で20カ月連続の流入超過となるなど安定した資金流入となっており、同月末までの1年間では200億円の流入超過となっている。ファンドレーティングは2023年11月まで4カ月連続で最高評価の「☆☆☆☆☆」を獲得しており、安定性が高い。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。