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国際株式型(グローバル) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。年1回(8月)決算。

選定ポイント

トータルリターン5年(年率)は15.65%、類似ファンド分類平均を上回る

 2023年11月末時点のトータルリターン5年(年率)は15.65%で、類似ファンド分類内で上位16%、シャープレシオ5年は0.86と、類似ファンド分類平均を0.20上回り、上位15位となっており、相対的に高い運用成績、効率性を示した。

10年(年率)のトータルリターンは上位18%、相対的な運用成績は中長期でも優れる

 トータルリターン10年(年率)は11.08%で、類似ファンド分類内では上位18%、シャープレシオ10年は0.66と、類似ファンド分類内で上位25%。中長期でも優位性が顕著となっている。

37カ月連続の流入超過、ファンドレーティングは49カ月連続で「☆☆☆☆」獲得

 資金流出入は2023年11月まで37カ月連続の流入超過。2023年11月末までの過去1年間で983億円の流入超過となり、流入額は類似ファンド分類内で上位を誇る。ファンドレーティングは19年11月から49カ月連続で「☆☆☆☆」を獲得するなど資金流入・運用実績面で長期にわたり安定した水準を維持している。

主催
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”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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