銘柄詳細
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称 : ビルオーナー(隔月決算型)』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:
- カテゴリー:国内REIT
基準価額 | 9,904円 ( 05/17 ) |
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前日比 | -33円 ( 0.33% ) |
純資産 | 30百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/04/30
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -- | -- |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
標準偏差 | -- | -- |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
シャープレシオ | -- | -- |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
+/- カテゴリー | +0.07% | +0.01% |
分配金履歴
2024年04月15日 | 50円 |
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2024年02月15日 | 0円 |
2023年12月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0.3 |