銘柄詳細
たわらノーロード S&P500
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：
- カテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 14,900円 ( 05/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -135円 ( 0.9％ ) |
| 純資産 | 25,925百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 48.92% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.29% | -- |
| 順位 | 92位 | -- |
| % ランク | 30% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
| 標準偏差 | 13.02 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.67 | -- |
| 順位 | 88位 | -- |
| % ランク | 29% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
| シャープレシオ | 3.76 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.00 | -- |
| 順位 | 44位 | -- |
| % ランク | 15% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.09% | 0.09% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -1.00% | -1.14% |
分配金履歴
| 2023年10月12日 | 0円 |
|---|
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
