銘柄詳細
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- カテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 12,207円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 164円 ( 1.36％ ) |
| 純資産 | 11,047百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 26.09% | -- |
| カテゴリー | 41.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.41% | -- |
| 順位 | 258位 | -- |
| % ランク | 83% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
| 標準偏差 | 14.03 | -- |
| カテゴリー | 16.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.88 | -- |
| 順位 | 120位 | -- |
| % ランク | 39% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | -- |
| カテゴリー | 2.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -- |
| 順位 | 242位 | -- |
| % ランク | 78% | -- |
| ファンド数 | 311本 | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.12% | 0.12% |
| カテゴリー平均 | 1.08% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.96% | -1.11% |
分配金履歴
| 2023年11月16日 | 0円 |
|---|
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
