銘柄詳細
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称 ： クロスオーバー・グロース』
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,940円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 44円 ( 0.56％ ) |
| 純資産 | 52,819百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 54.43% | -- |
| カテゴリー | 36.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +18.37% | -- |
| 順位 | 2位 | -- |
| % ランク | 1% | -- |
| ファンド数 | 206本 | -- |
| 標準偏差 | 23.69 | -- |
| カテゴリー | 13.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.77 | -- |
| 順位 | 197位 | -- |
| % ランク | 96% | -- |
| ファンド数 | 206本 | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | -- |
| カテゴリー | 2.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -- |
| 順位 | 149位 | -- |
| % ランク | 73% | -- |
| ファンド数 | 206本 | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.35% | 1.99% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.05% |
| +/- カテゴリー | +0.43% | +0.94% |
分配金履歴
| 2023年06月05日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年06月06日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.85% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
