銘柄詳細
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 24,488円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 211円 ( 0.87％ ) |
| 純資産 | 64,871百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 46.40% | 21.86% |
| カテゴリー | 41.50% | 14.54% |
| +/- カテゴリー | +4.90% | +7.32% |
| 順位 | 113位 | 45位 |
| % ランク | 37% | 19% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
| 標準偏差 | 13.24 | 15.69 |
| カテゴリー | 16.91 | 18.92 |
| +/- カテゴリー | -3.67 | -3.23 |
| 順位 | 86位 | 73位 |
| % ランク | 28% | 30% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
| シャープレシオ | 3.50 | 1.39 |
| カテゴリー | 2.62 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.54 |
| 順位 | 44位 | 28位 |
| % ランク | 15% | 12% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.10% | 0.10% |
| カテゴリー平均 | 1.08% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.98% | -1.13% |
分配金履歴
| 2023年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2020年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
