銘柄詳細
NZAM・ベータ NYダウ30
- 農林中金全共連アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 28,037円 ( 04/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -234円 ( 0.83％ ) |
| 純資産 | 1,427百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 39.31% | 19.67% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% |
| +/- カテゴリー | -3.32% | +2.93% |
| 順位 | 180位 | 95位 |
| % ランク | 58% | 40% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 |
| 標準偏差 | 9.74 | 14.19 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 |
| +/- カテゴリー | -6.95 | -4.71 |
| 順位 | 7位 | 27位 |
| % ランク | 3% | 12% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 |
| シャープレシオ | 4.03 | 1.39 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | +1.27 | +0.43 |
| 順位 | 13位 | 51位 |
| % ランク | 5% | 22% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.23% | 0.23% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | -0.86% | -1.00% |
分配金履歴
| 2024年02月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年02月21日 | 0円 |
| 2022年02月21日 | 0円 |
| 2021年02月22日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
