銘柄詳細
日経平均高配当利回り株ファンド
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 18,862円 ( 05/16 ) |
|---|---|
| 前日比 | -87円 ( 0.46％ ) |
| 純資産 | 118,632百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として、6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 51.86% | 32.55% |
| カテゴリー | 46.21% | 22.25% |
| +/- カテゴリー | +5.65% | +10.30% |
| 順位 | 19位 | 10位 |
| % ランク | 23% | 12% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 |
| 標準偏差 | 13.58 | 13.38 |
| カテゴリー | 13.69 | 12.97 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.41 |
| 順位 | 54位 | 67位 |
| % ランク | 63% | 78% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 |
| シャープレシオ | 3.82 | 2.43 |
| カテゴリー | 3.42 | 1.75 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.68 |
| 順位 | 21位 | 2位 |
| % ランク | 25% | 3% |
| ファンド数 | 86本 | 86本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.69% | 0.69% |
| カテゴリー平均 | 1.15% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | -0.46% | -0.48% |
分配金履歴
| 2023年12月15日 | 270円 |
|---|---|
| 2023年06月15日 | 330円 |
| 2022年12月15日 | 340円 |
| 2022年06月15日 | 280円 |
| 2021年12月15日 | 180円 |
| 2021年06月15日 | 170円 |
| 2020年12月15日 | 190円 |
| 2020年06月15日 | 190円 |
| 2019年12月16日 | 180円 |
| 2019年06月17日 | 160円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
