銘柄詳細

楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型)『愛称 : 楽天インデックスバランス(株式重視型)』

  • 楽天投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • カテゴリー:バランス
基準価額 17,816 ( 05/17 )
前日比 88円 ( 0.5% )
純資産 43,471百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2024/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.52% 9.76%
カテゴリー 18.46% 7.22%
+/- カテゴリー +6.06% +2.54%
順位 61位 72位
% ランク 22% 29%
ファンド数 286本 249本
標準偏差 9.27 10.24
カテゴリー 9.09 9.73
+/- カテゴリー +0.18 +0.51
順位 205位 194位
% ランク 72% 78%
ファンド数 286本 249本
シャープレシオ 2.65 0.95
カテゴリー 2.17 0.82
+/- カテゴリー +0.48 +0.13
順位 84位 128位
% ランク 30% 52%
ファンド数 286本 249本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.21%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.88% -0.95%

分配金履歴

2024年04月15日 0円
2023年04月17日 0円
2022年04月15日 0円
2021年04月15日 0円
2020年04月15日 0円
2019年04月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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