銘柄詳細
楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型)『愛称 : 楽天インデックスバランス(株式重視型)』
- 楽天投信投資顧問
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:バランス
基準価額 | 17,816円 ( 05/17 ) |
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前日比 | 88円 ( 0.5% ) |
純資産 | 43,471百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/04/30
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 24.52% | 9.76% |
カテゴリー | 18.46% | 7.22% |
+/- カテゴリー | +6.06% | +2.54% |
順位 | 61位 | 72位 |
% ランク | 22% | 29% |
ファンド数 | 286本 | 249本 |
標準偏差 | 9.27 | 10.24 |
カテゴリー | 9.09 | 9.73 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.51 |
順位 | 205位 | 194位 |
% ランク | 72% | 78% |
ファンド数 | 286本 | 249本 |
シャープレシオ | 2.65 | 0.95 |
カテゴリー | 2.17 | 0.82 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.13 |
順位 | 84位 | 128位 |
% ランク | 30% | 52% |
ファンド数 | 286本 | 249本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.13% | 0.21% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.88% | -0.95% |
分配金履歴
2024年04月15日 | 0円 |
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2023年04月17日 | 0円 |
2022年04月15日 | 0円 |
2021年04月15日 | 0円 |
2020年04月15日 | 0円 |
2019年04月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |