銘柄詳細
MAXIS Jリート･コア上場投信
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 108,560円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -276円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 58,778百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.15% | -0.12% |
| カテゴリー | 2.99% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | -1.84% | -1.36% |
| 順位 | 34位 | 30位 |
| % ランク | 24% | 24% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| 標準偏差 | 9.82 | 10.32 |
| カテゴリー | 9.51 | 11.03 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.71 |
| 順位 | 129位 | 42位 |
| % ランク | 89% | 33% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| シャープレシオ | 0.12 | -0.01 |
| カテゴリー | 0.24 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.06 |
| 順位 | 38位 | 30位 |
| % ランク | 27% | 24% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.16% | 0.16% |
| カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
| +/- カテゴリー | -0.49% | -0.55% |
分配金履歴
| 2024年05月10日 | 940円 |
|---|---|
| 2024年02月10日 | 1,300円 |
| 2023年11月10日 | 950円 |
| 2023年08月10日 | 1,080円 |
| 2023年05月10日 | 920円 |
| 2023年02月10日 | 1,070円 |
| 2022年11月10日 | 910円 |
| 2022年08月10日 | 980円 |
| 2022年05月10日 | 830円 |
| 2022年02月10日 | 900円 |
| 2021年11月10日 | 750円 |
| 2021年08月10日 | 890円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
