銘柄詳細
ニッセイ・インデックスバランスF(8資産均等)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：バランス
| 基準価額 | 15,714円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -96円 ( 0.61％ ) |
| 純資産 | 688百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 20.28% | 7.71% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% |
| +/- カテゴリー | -0.37% | -0.13% |
| 順位 | 164位 | 161位 |
| % ランク | 58% | 65% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 |
| 標準偏差 | 7.85 | 8.60 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -1.14 |
| 順位 | 115位 | 99位 |
| % ランク | 41% | 40% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 |
| シャープレシオ | 2.59 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.03 |
| 順位 | 163位 | 164位 |
| % ランク | 58% | 66% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.17% | 0.17% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | -0.85% | -1.00% |
分配金履歴
| 2023年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2020年11月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
