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iFreeNEXT FANG+インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・北米（F）
基準価額 54,684円 ( 05/15 )
前日比 648円 ( 1.2％ )
純資産 181,090百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 89.99% 26.65%
    カテゴリー 41.50% 14.54%
    +/- カテゴリー +48.49% +12.11%
    順位 2位 12位
    % ランク 1% 5%
    ファンド数 311本 244本
    標準偏差 26.10 28.66
    カテゴリー 16.91 18.92
    +/- カテゴリー +9.19 +9.74
    順位 288位 230位
    % ランク 93% 95%
    ファンド数 311本 244本
    シャープレシオ 3.45 0.93
    カテゴリー 2.62 0.85
    +/- カテゴリー +0.83 +0.08
    順位 64位 128位
    % ランク 21% 53%
    ファンド数 311本 244本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.78% 0.78%
    カテゴリー平均 1.08% 1.23%
    +/- カテゴリー -0.30% -0.45%

    分配金履歴

    2024年01月30日 0円
    2023年01月30日 0円
    2022年01月31日 0円
    2021年02月01日 0円
    2020年01月30日 0円
    2019年01月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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