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My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 16,766円 ( 05/02 )
前日比 -6円 ( 0.04％ )
純資産 6,041百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 41.09% 14.90%
    カテゴリー 42.15% 15.18%
    +/- カテゴリー -1.06% -0.28%
    順位 136位 102位
    % ランク 50% 41%
    ファンド数 272本 252本
    標準偏差 11.30 11.95
    カテゴリー 12.42 12.81
    +/- カテゴリー -1.12 -0.86
    順位 69位 69位
    % ランク 26% 28%
    ファンド数 272本 252本
    シャープレシオ 3.64 1.25
    カテゴリー 3.39 1.17
    +/- カテゴリー +0.25 +0.08
    順位 68位 71位
    % ランク 25% 29%
    ファンド数 272本 252本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.75% 0.80%
    +/- カテゴリー -0.60% -0.65%

    分配金履歴

    2023年10月20日 0円
    2022年10月20日 0円
    2021年10月20日 0円
    2020年10月20日 0円
    2019年10月21日 0円
    2018年10月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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