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(NEXT FUNDS)外国REIT･S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称 ： 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額 138,684円 ( 05/17 )
前日比 1,601円 ( 1.17％ )
純資産 23,354百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    東京証券取引所に上場(コード:2515)｡海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.07% 10.50%
    カテゴリー 20.51% 9.80%
    +/- カテゴリー +0.56% +0.70%
    順位 18位 4位
    % ランク 35% 10%
    ファンド数 52本 44本
    標準偏差 17.56 19.28
    カテゴリー 17.34 18.98
    +/- カテゴリー +0.22 +0.30
    順位 25位 29位
    % ランク 49% 66%
    ファンド数 52本 44本
    シャープレシオ 1.20 0.54
    カテゴリー 1.20 0.52
    +/- カテゴリー 0.00 +0.02
    順位 22位 7位
    % ランク 43% 16%
    ファンド数 52本 44本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.19% 0.19%
    カテゴリー平均 0.60% 0.61%
    +/- カテゴリー -0.41% -0.42%

    分配金履歴

    2024年03月07日 1,190円
    2023年12月07日 1,010円
    2023年09月07日 1,200円
    2023年06月07日 1,030円
    2023年03月07日 1,030円
    2022年12月07日 950円
    2022年09月07日 1,310円
    2022年06月07日 850円
    2022年03月07日 770円
    2021年12月07日 650円
    2021年09月07日 760円
    2021年06月07日 650円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) --
    購入時手数料額(税込) --
    解約時手数料率(税込) --
    解約時手数料額(税込) --
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.15%

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